ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА

Стоит ли инвестировать сегодня? Какие цены будут завтра, через неделю или год? Если бы мы знали ответы на эти вроде бы простые вопросы, инвестировать было бы легче, не так ли? Но жаль, если вы взялись читать урок в надежде найти эти ответы в техническом анализе. Боюсь, придется сразу же разочаровать вас: их там нет. Однако если вы считаете, что знание технического анализа сделает ваши инвестиции успешнее, то спешу обрадовать — так и будет!
Технический анализ

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА. УРОК 25. ЧАСТЬ I

   Привет! Этим уроком мы открываем новую главу, которая будет посвящена техническому анализу. Сегодня мы рассмотрим лишь основные понятия, но к концу изучения данной главы обещаем, что такие страшные слова, как дивергенция, контанго, беквордейшн станут для вас вполне привычными. Итак, в данном уроке мы познакомимся с базовыми принципами технического анализа, рассмотрим понятие тенденции, виды тенденций и фазы их существования.

   Технический анализ – это метод изучения поведения и изменчивости цен на инвестиционные инструменты. Главным методом в техническом анализе является выявление закономерностей поведения цен путем изучения графиков. Основываясь на выявленных закономерностях, инвесторы делают прогнозы на будущее.

   Технический анализ, по мнению дядюшки Доу – его отца-основателя – основывается на трех базовых принципах. Давайте проявим уважение к господину Доу и рассмотрим их подробнее.

Принципы технического анализа

Технический анализ интернет трейдинг

Технический анализ

Технический анализ

   Если вы уже ощутили полную готовность к повышению вероятности заключения прибыльных сделок. Предупреждаем, что не все так просто! В следующей части урока вам очень пригодятся знания начальной геометрии, так что, если этот предмет не был в школе вашим любимым, то еще не поздно остановиться и повторить забытое.

   Технический анализ использует различные аналитические инструменты, требующие построения графиков. Существует несколько видов представления биржевых котировок. Каждый вид графика дает свой взгляд на рынок, и аналитики предпочитают использовать несколько видов графиков для достижения максимальной глубины анализа.

Виды графиков

Крестики – нолики

   Давным-давно, когда еще не было компьютеров, но были биржевики, им надо было как-то рисовать графики ценных бумаг и они придумали крестики-нолики. Этим видом графиков уже почти не пользуются, а игра с аналогичным названием, несмотря ни на что, осталась.

   Крестики-нолики – это простой метод отображения цен на любом рынке для определения моделей и трендов. Такие графики легко строить, на них нет шкалы времени, а отображается только изменение цены в выбранном аналитиком промежутке времени.

   Это очень древний вид графика, он употреблялся еще в 19-20 веках, а в настоящее время его используют на товарных биржах при торговле фьючерсами. Основным параметром графика является фиксированный интервал изменения цены. По его достижении на графике ставится крестик (в случае повышения цены) и нолик (в случае понижения).

интернет трейдинг технический анализ

Линейные графики

   Линейный график представляет собой самую простую форму графика. Это ломаная линия, соединяющая отдельные значения цен через выбранный интервал времени. На вертикальной шкале откладываются цены спроса и предложения, на горизонтальной – время. Причем, шкала времени может быть различной.

технический анализ

   Этот график особенно удобен для «чайников», однако, к нему частенько прибегают и профессионалы, поскольку он очень удобен для анализа долгосрочных тенденций.

Бары

   Графики в виде баров наиболее часто используются в Европе. В каждом баре отображена информация о любом стандартном периоде времени – от минуты до года, в зависимости от выбранного промежутка времени.

   На вертикальной линии, называемой «баром», отображается четыре важных показателя:

— максимальная и минимальная цены, объединенные вертикальным столбиком;
— цена открытия, которая отмечается маленькой горизонтальной чертой слева от столбика (цена открытия
не всегда используется при анализе);
— цена закрытия, которая отмечается маленькой горизонтальной чертой справа от столбика.

интернет трейдинг

   Графики в виде «баров» хоть и содержат много информации, но ими мало кто пользуется, потому что большинству трейдеров нравятся японские свечи. Удивлены?

Свечи

   Графики в виде японских свечей самые модные, и если вы хотите выглядеть круто, то надо изучать именно их.
Это шутка, конечно, но, как и в любой шутке, в ней есть доля правды! Эти графики отражают данные за каждый стандартный период времени особым образом, который учитывает связь и взаимное расположение цен открытия и закрытия.

   Каждый период изображается в виде «свечи», состоящей из «тела» и «теней», также называемых «фитилями». Тело свечи отображает интервал между ценами открытия и закрытия (или ценой открытия и последней ценой),
а тени отображают максимальную и минимальную цену, если они находятся за пределами цен открытия и закрытия.

   Кроме того, свеча дает визуальное представление об относительном изменении цены актива за период времени:

— если цена закрытия ниже, чем цена открытия, то тело свечи закрашивается черным.
— если цена закрытия выше, чем цена открытия, то тело свечи остается белым.

   Таким образом, японские свечи предоставляют для анализа дополнительные параметры: цвет, форму и взаимное расположение.

технический анализ японские свечи

Ренко

   График ренко называют также графиком «нери», учебным или зигзаговым графиком. Внешне графики ренко напоминают блоки, поэтому иногда их называют «кирпичами». Существует мнение, что термин «ренко» происходит от слова «ренка», что по-японски означает кирпич.

   При построении графика ренко большое значение имеет величина движения. Здесь учитываются только движения, величина которых равна определенному порогу или превосходит его. Если сегодняшний прирост рынка оказался не меньше заданной величины, на графике ренко появляется новый кирпич. Все кирпичи имеют одинаковый размер. Использование этого графика ограничено, потому что он может подавать ложные сигналы. Вот его никто и не использует. Так что если вы вдруг решите посетить какие-нибудь курсы по техническому анализу, и вам там будут говорить о том, какой классный этот график – смело смейтесь этому человеку в лицо!
   Мы рассказываем вам о нем только для того, чтобы вы знали о его существовании и при случае могли блеснуть эрудицией.

технический анализ интернет трейдинг ренко

   С графиками мы вроде бы разобрались, теперь пора заняться тенденциями, которые на этих графиках отображают. А то ведь странно получится: графики выучили, а тенденции нет?!

Начните работу прямо сейчас!

aba marketing

Contact

Узнайте больше, свяжитесь с нашим сотрудником!

Заставьте свои деньги работать за вас.

aba-marketing

Тенденции

   В начале урока мы уже немного говорили о тенденциях, давайте рассмотрим их подробнее.

   Сначала выучим такое модное слово, как «тренд».

Тренд (читается трэнд, от англ. trend – тенденция) – выраженная направленность тенденции изменений показателей любого временного ряда. Графики могут быть описаны различными уравнениями – линейными, логарифмическими, степенными и т. д.

   Чарльз Доу дает следующее определение тренда: при восходящем тренде каждый последующий пик на графике должен быть выше предыдущего, при нисходящем тренде каждый последующий спад на графике должен быть ниже предыдущего.

   В отношении трендов, или тенденций, надо помнить следующие правила:

Правило 1. Начавшаяся тенденция будет стремиться развиваться и далее, а не обращаться в собственную противоположность.

Правило 2. Действующая тенденция будет развиваться до тех пор, пока не появятся фундаментальные факторы, способные повлиять на направление движения цены.

   Каким бы банальным не казалось нам это положение, следует помнить, что все методы следования тенденциям основываются на том, что торговля в направлении существующего тренда должна вестись до тех пор, пока тенденция не даст признаков разворота.

Правило 3. «Trend is your friend»

   Результатом применения данного правила, которое используют большинство технических аналитиков, является следующая тактика: торгуйте по тенденции до тех пор, пока она существует.

   Выделяют тренды восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт). А теперь рассмотрим подробнее существующие тренды.

Типы трендов

технический анализ восходящий тренд интернет трейдинг

технический анализ нисходящий тренд интернет трейдинг

боковой тренд интернет трейдинг

технический анализ боковой тренд интернет трейдинг картинка

Как правило, цены не движутся линейно вверх или вниз. Однако на «бычьем тренде» цены растут больше и быстрее, чем падают. А при «медвежьем тренде» падают быстрее, чем растут.
   На графике часто рисуют линию тренда, которая на восходящем тренде соединяет две или более впадины цены (линия находится под графиком), а на нисходящем тренде соединяет два или более пика цены (линия находится над графиком цен). Трендовые линии являются линиями поддержки (для восходящего тренда) и сопротивления (для нисходящего тренда).

технический анализ линии поддержки и сопротивления интернет трейдинг

   Правильное определение уровней поддержки и сопротивления – одно из ключевых умений трейдера, но это еще не все. Поскольку тенденции не одинаковы по своей силе, необходимо разбираться в их видах, иначе никакая поддержка не поддержит.

Виды тенденций

   Если вы хорошо изучили главу 5, то наверняка помните, как мы учились проводить фундаментальный анализ. Сначала изучали ситуацию в экономике в общем и учились прогнозировать изменения на основе анализа индикаторов, затем мы рассматривали конкретную отрасль и только после всего – анализировали деятельность компании. Здесь можно провести аналогию с временными трендами в техническом анализе, где последовательно выделяют три тенденции, которые необходимо проанализировать, прежде чем приступать
к прогнозу.

   Наибольшее значение придается первичной или основной тенденции, которая длится от года до семи лет. Промежуточная тенденция, длящаяся от нескольких месяцев до года, является коррекционной по отношению
к основной. Малые или краткосрочные тенденции представляют собой краткосрочные колебания в рамках краткосрочной тенденции.

   Давайте выделим эти тенденции на графике

технический анализ интернет трейдинг график

   Так, точки 1, 2, 3 и 4 отмечают основную тенденцию, волна 2-3 представляет собой промежуточную поправку внутри основной тенденции. Промежуточная волна состоит из более мелких волн АВС.

   Чарльз Доу сравнивал долгосрочную тенденцию с приливом, среднесрочную – волнами, краткосрочную – с рябью на воде. Это очень хорошее сравнение, потому что оно показывает не только объем, но и силу тенденций. Хотя, эта сила может быть различной в зависимости от того, на какой фазе своего развития находится та или иная тенденция.

   Обычно в развитии тенденции можно выделить три фазы. Рассмотрим их более подробно, а заодно разберем, каким образом незнание этой темы сильно подводит новичков.

Фазы развития тенденции

технический анализ интернет трейдинг-фаза накопления

технический анализ интернет трейдинг фаза развития тенденции

технический анализ интернет трейдинг заключительная фаза

   Не правда ли увлекательно? Ну а теперь осталось выполнить домашнее задание, которое на этот раз, как вы догадываетесь, связано с графиками.

Домашнее задание

интернет трейдинг

интернет трейдинг

интернет трейдинг

интернет трейдинг

интернет трейдинг

интернет трейдинг

Начните работу прямо сейчас!

aba marketing

Contact

Узнайте больше, свяжитесь с нашим сотрудником!

Заставьте свои деньги работать за вас.

aba-marketing

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА

Глава 1. Личные финансы
Глава 2. Введение в мир инвестиций
Глава 3. Основы инвестиций. Инвестиционные рынки
Глава 4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Глава 5. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Глава 6. Технический анализ и основы Интернет-трейдинга
Глава 7. Инвестиции. Основы управления портфелем
Глава 8. Опционы. ОПЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ.
Глава 9. Структурированные продукты.
Глава 10. Стратегии инвестирования.